Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 21,32 | 21,12 | +0,95% | +1,81% | 97,10 | 94,96 | +2,25% | +7,97% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 19,93 | 19,73 | +1,01% | +5,62% | 77,54 | 75,57 | +2,60% | +5,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 26,41 | 26,37 | +0,15% | +4,68% | 102,75 | 101,00 | +1,73% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 10,74 | 10,59 | +1,42% | -19,00% | 48,92 | 47,62 | +2,73% | -14,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 9,47 | 9,34 | +1,39% | -17,00% | 36,84 | 35,77 | +2,99% | -17,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 6,05 | 5,97 | +1,34% | -24,56% | 27,55 | 26,84 | +2,65% | -20,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 3,42 | 3,38 | +1,18% | -22,80% | 13,31 | 12,95 | +2,78% | -22,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 8,90 | 8,78 | +1,37% | -17,44% | 34,62 | 33,63 | +2,96% | -17,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 5,79 | 5,71 | +1,40% | -24,90% | 26,37 | 25,67 | +2,71% | -20,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-16 | 13,96 | 13,78 | +1,31% | -24,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 3,22 | 3,18 | +1,26% | -23,15% | 12,53 | 12,18 | +2,85% | -23,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)