Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 14,01 | 14,13 | -0,85% | -8,31% | 63,91 | 64,36 | -0,68% | -2,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 11,77 | 11,87 | -0,84% | -5,39% | 45,87 | 46,18 | -0,66% | -2,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 12,96 | 13,07 | -0,84% | -9,69% | 59,12 | 59,53 | -0,68% | -4,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 10,53 | 10,63 | -0,94% | -6,65% | 41,04 | 41,35 | -0,76% | -3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 177,19 | 178,48 | -0,72% | -12,45% | 808,36 | 812,89 | -0,56% | -6,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 144,21 | 144,71 | -0,35% | -10,01% | 657,90 | 659,08 | -0,18% | -4,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 175,67 | 176,28 | -0,35% | -7,51% | 684,69 | 685,80 | -0,16% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 147,98 | 149,07 | -0,73% | -14,32% | 675,10 | 678,94 | -0,57% | -8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 135,01 | 135,49 | -0,35% | -10,47% | 615,93 | 617,09 | -0,19% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 164,40 | 164,98 | -0,35% | -7,97% | 640,76 | 641,84 | -0,17% | -7,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)