Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2020-10-14 | 176948,00 | 177169,00 | -0,12% | -25,29% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-10-19 | 49,92 | 49,89 | +0,06% | -1,15% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-10-19 | 28,19 | 28,42 | -0,81% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-09-30 | 1669,18 | 1669,94 | -0,05% | -3,26% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 1310,19 | 1287,86 | +1,73% | +10,82% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-09-30 | 1054,05 | 963,54 | +9,39% | +9,60% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 1004,18 | 1010,79 | -0,65% | +1,32% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 957,22 | 961,15 | -0,41% | -0,33% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 1870,15 | 1959,89 | -4,58% | +19,65% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-09-30 | 114,21 | 113,40 | +0,71% | +8,13% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 151,10 | 148,91 | +1,47% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 45,58 | 47,12 | -3,27% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-09-30 | 1484,46 | 1480,19 | +0,29% | +2,98% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 980,55 | 1024,73 | -4,31% | -1,59% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 104,64 | 102,83 | +1,76% | -2,54% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 998,21 | 947,39 | +5,36% | -7,26% | - | - | - | - | ![]() |