Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 21,13 | 21,10 | +0,14% | -0,38% | 96,40 | 96,10 | +0,31% | +6,07% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-19 | 12,93 | 12,91 | +0,15% | +0,70% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 41,19 | 41,12 | +0,17% | -0,60% | 187,91 | 187,28 | +0,34% | +5,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 19,58 | 19,55 | +0,15% | +4,54% | 89,33 | 89,04 | +0,32% | +11,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 17,34 | 17,32 | +0,12% | +3,46% | 79,11 | 78,88 | +0,28% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 143,40 | 143,34 | +0,04% | -0,81% | 653,12 | 644,50 | +1,34% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 96,64 | 96,60 | +0,04% | -5,40% | 440,15 | 434,34 | +1,34% | +0,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)