Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 109,00 | 109,08 | -0,07% | +0,89% | 496,44 | 490,46 | +1,22% | +6,99% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 99,77 | 99,84 | -0,07% | -0,89% | 454,40 | 448,91 | +1,22% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 92,48 | 92,58 | -0,11% | +0,41% | 420,77 | 422,36 | -0,38% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-20 | 101,77 | 101,88 | -0,11% | +2,14% | 394,47 | 397,09 | -0,66% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-20 | 98,60 | 98,70 | -0,10% | +1,60% | 382,18 | 384,69 | -0,65% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 95,83 | 95,97 | -0,15% | +2,92% | 436,01 | 437,82 | -0,42% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-20 | 106,37 | 106,53 | -0,15% | +4,63% | 412,30 | 415,21 | -0,70% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-20 | 103,42 | 103,57 | -0,14% | +4,18% | 400,87 | 403,67 | -0,70% | +4,51% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 72,65 | 72,76 | -0,15% | -11,37% | 330,54 | 331,94 | -0,42% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 81,64 | 81,77 | -0,16% | -9,94% | 316,44 | 318,71 | -0,71% | -9,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)