Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,13% | 47,86 | 47,99 | -0,27% | +4,98% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -1,11% | 44,50 | 44,62 | -0,27% | +5,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 18,91 | 18,90 | +0,05% | +10,97% | 73,30 | 73,66 | -0,50% | +11,33% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,53% | 43,99 | 44,24 | -0,55% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 117,64 | 117,64 | 0,00% | -0,68% | 535,79 | 528,95 | +1,29% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 112,27 | 112,27 | 0,00% | -0,68% | 511,33 | 504,80 | +1,29% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 32,84 | 32,42 | +1,29% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,99% | 18,31 | 18,08 | +1,29% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 6,60 | 6,61 | -0,15% | -0,60% | 30,06 | 29,72 | +1,14% | +5,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)