Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 21,17 | 21,25 | -0,38% | +1,39% | 96,32 | 96,94 | -0,65% | +7,66% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 19,86 | 19,93 | -0,35% | +5,08% | 76,98 | 77,68 | -0,90% | +5,41% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 26,62 | 26,66 | -0,15% | +5,43% | 103,18 | 103,91 | -0,70% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | -19,02% | 49,00 | 49,13 | -0,27% | -14,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 9,50 | 9,50 | 0,00% | -17,03% | 36,82 | 37,03 | -0,55% | -16,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 6,07 | 6,07 | 0,00% | -24,50% | 27,62 | 27,69 | -0,27% | -19,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 3,43 | 3,43 | 0,00% | -22,75% | 13,29 | 13,37 | -0,55% | -22,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 8,93 | 8,93 | 0,00% | -17,47% | 34,61 | 34,81 | -0,55% | -17,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -24,84% | 26,43 | 26,51 | -0,27% | -20,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-20 | 14,01 | 14,01 | 0,00% | -24,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 3,23 | 3,23 | 0,00% | -23,10% | 12,52 | 12,59 | -0,55% | -22,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)