Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 14,10 | 14,01 | +0,64% | -7,72% | 64,67 | 63,91 | +1,18% | -1,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 11,85 | 11,77 | +0,68% | -4,74% | 46,13 | 45,87 | +0,55% | -2,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 13,04 | 12,96 | +0,62% | -9,13% | 59,81 | 59,12 | +1,16% | -2,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 10,60 | 10,53 | +0,66% | -6,03% | 41,26 | 41,04 | +0,54% | -3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 174,46 | 175,23 | -0,44% | -14,01% | 800,16 | 797,26 | +0,36% | -7,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 143,02 | 143,00 | +0,01% | -11,07% | 655,96 | 650,62 | +0,82% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 174,22 | 174,19 | +0,02% | -8,60% | 678,17 | 675,18 | +0,44% | -7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 145,71 | 146,35 | -0,44% | -15,84% | 668,30 | 665,86 | +0,37% | -9,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 133,89 | 133,87 | +0,01% | -11,52% | 614,09 | 609,08 | +0,82% | -5,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 163,04 | 163,01 | +0,02% | -9,06% | 634,65 | 631,84 | +0,44% | -8,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)