Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 109,00 | 109,08 | -0,07% | +0,89% | 496,44 | 490,46 | +1,22% | +6,99% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 99,77 | 99,84 | -0,07% | -0,89% | 454,40 | 448,91 | +1,22% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 92,58 | 92,48 | +0,11% | +0,51% | 424,62 | 420,77 | +0,92% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 101,90 | 101,77 | +0,13% | +2,24% | 396,66 | 394,47 | +0,55% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 98,71 | 98,60 | +0,11% | +1,69% | 384,24 | 382,18 | +0,54% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 95,53 | 95,83 | -0,31% | +2,94% | 438,15 | 436,01 | +0,49% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 106,04 | 106,37 | -0,31% | +4,64% | 412,77 | 412,30 | +0,11% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 103,10 | 103,42 | -0,31% | +4,19% | 401,33 | 400,87 | +0,12% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 72,66 | 72,65 | +0,01% | -11,24% | 333,25 | 330,54 | +0,82% | -4,98% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 81,66 | 81,64 | +0,02% | -9,82% | 317,87 | 316,44 | +0,45% | -8,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)