Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 15,99 | 16,00 | -0,06% | +7,97% | 62,24 | 62,02 | +0,36% | +9,15% |  |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 13,83 | 13,83 | 0,00% | +2,83% | 63,43 | 62,92 | +0,81% | +10,08% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 12,07 | 12,03 | +0,33% | +9,43% | 46,98 | 46,63 | +0,76% | +10,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 131,09 | 131,33 | -0,18% | +2,19% | 601,24 | 597,52 | +0,62% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 147,63 | 147,22 | +0,28% | +8,62% | 574,66 | 570,64 | +0,71% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 138,78 | 138,41 | +0,27% | +8,09% | 540,22 | 536,49 | +0,69% | +9,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)