Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 17,47 | 17,48 | -0,06% | +4,49% | 80,13 | 79,53 | +0,75% | +11,85% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 32,12 | 32,14 | -0,06% | +4,05% | 147,32 | 146,23 | +0,74% | +11,39% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 26,41 | 26,41 | 0,00% | +1,58% | 121,13 | 120,16 | +0,81% | +8,74% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +1,41% | 55,91 | 55,46 | +0,81% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | +1,67% | 33,29 | 32,87 | +1,29% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 13,00 | 13,06 | -0,46% | +2,85% | 59,62 | 59,48 | +0,24% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 11,84 | 11,83 | +0,08% | +2,25% | 53,93 | 53,19 | +1,38% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 25,07 | 24,98 | +0,36% | +8,53% | 97,59 | 96,83 | +0,79% | +9,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 23,26 | 23,28 | -0,09% | +2,65% | 106,68 | 105,92 | +0,72% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 9,30 | 9,31 | -0,11% | +1,42% | 42,65 | 42,36 | +0,70% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 21,08 | 21,10 | -0,09% | +2,08% | 96,68 | 96,00 | +0,71% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 16,80 | 16,82 | -0,12% | +0,84% | 77,05 | 76,53 | +0,69% | +7,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)