Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 13,22 | 13,25 | -0,23% | +4,01% | 60,63 | 60,45 | +0,31% | +11,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 11,80 | 11,82 | -0,17% | +2,34% | 54,12 | 53,92 | +0,36% | +9,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 13,00 | 13,05 | -0,38% | +6,47% | 59,62 | 59,54 | +0,15% | +13,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 11,65 | 11,70 | -0,43% | +5,14% | 53,43 | 53,38 | +0,11% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 130,33 | 130,54 | -0,16% | +1,16% | 597,76 | 593,93 | +0,64% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 141,14 | 141,37 | -0,16% | +2,73% | 549,40 | 547,96 | +0,26% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 103,03 | 103,20 | -0,16% | -0,80% | 472,55 | 469,54 | +0,64% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 122,06 | 122,26 | -0,16% | +0,44% | 559,83 | 556,26 | +0,64% | +7,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-21 | 617,59 | 618,58 | -0,16% | +1,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 133,74 | 133,96 | -0,16% | +2,22% | 520,60 | 519,24 | +0,26% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 95,91 | 96,07 | -0,17% | -1,30% | 439,89 | 437,10 | +0,64% | +5,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)