Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 34,37 | 34,38 | -0,03% | +3,99% | 157,64 | 156,42 | +0,78% | +11,33% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 12,67 | 12,67 | 0,00% | +3,60% | 58,11 | 57,65 | +0,81% | +10,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 46,74 | 46,49 | +0,53% | +7,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | -0,20% | 45,09 | 44,85 | +0,53% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 18,71 | 18,70 | +0,05% | +0,43% | 85,81 | 85,08 | +0,86% | +7,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 188,56 | 188,57 | -0,01% | +4,23% | 733,99 | 730,92 | +0,42% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 24,12 | 24,12 | 0,00% | +2,46% | 110,63 | 109,74 | +0,81% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 16,82 | 16,82 | 0,00% | -0,59% | 77,14 | 76,53 | +0,81% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 22,25 | 22,26 | -0,04% | +1,97% | 102,05 | 101,28 | +0,76% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 15,58 | 15,57 | +0,06% | -1,02% | 71,46 | 70,91 | +0,77% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-21 | 608,87 | 608,90 | 0,00% | +3,46% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 134,65 | 134,79 | -0,10% | +2,21% | 613,26 | 606,06 | +1,19% | +8,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)