Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,13% | 48,25 | 47,86 | +0,81% | +5,84% | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -1,01% | 44,86 | 44,50 | +0,81% | +5,97% | ||
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 18,88 | 18,91 | -0,16% | +11,19% | 73,49 | 73,30 | +0,27% | +12,41% | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,53% | 44,18 | 43,99 | +0,43% | +1,64% | ||
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 117,64 | 117,64 | 0,00% | -0,68% | 535,79 | 528,95 | +1,29% | +5,33% | ||
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 112,27 | 112,27 | 0,00% | -0,68% | 511,33 | 504,80 | +1,29% | +5,32% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 33,07 | 32,84 | +0,70% | +7,05% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,99% | 18,44 | 18,31 | +0,70% | +6,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,60% | 30,27 | 30,06 | +0,70% | +6,41% |