Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 20,98 | 21,17 | -0,90% | +0,10% | 96,22 | 96,32 | -0,10% | +7,15% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 19,77 | 19,86 | -0,45% | +4,16% | 76,96 | 76,98 | -0,03% | +5,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 26,78 | 26,62 | +0,60% | +5,60% | 104,24 | 103,18 | +1,03% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 10,81 | 10,77 | +0,37% | -19,45% | 49,58 | 49,00 | +1,18% | -13,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 9,53 | 9,50 | +0,32% | -17,56% | 37,10 | 36,82 | +0,74% | -16,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 6,09 | 6,07 | +0,33% | -25,00% | 27,93 | 27,62 | +1,14% | -19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 3,45 | 3,43 | +0,58% | -23,16% | 13,43 | 13,29 | +1,01% | -22,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 8,96 | 8,93 | +0,34% | -17,95% | 34,88 | 34,61 | +0,76% | -17,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | -25,35% | 26,74 | 26,43 | +1,15% | -20,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-21 | 14,05 | 14,01 | +0,29% | -25,11% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-21 | 3,24 | 3,23 | +0,31% | -23,58% | 12,61 | 12,52 | +0,74% | -22,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)