Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 16,02 | 16,21 | -1,17% | -9,64% | 73,48 | 73,75 | -0,38% | -3,27% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 84,78 | 85,65 | -1,02% | -28,34% | 388,84 | 389,69 | -0,22% | -23,29% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 31,28 | 31,61 | -1,04% | -33,25% | 143,47 | 143,82 | -0,25% | -28,54% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-21 | 57,39 | 57,99 | -1,03% | -32,22% | 223,40 | 224,78 | -0,61% | -31,47% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 79,80 | 80,62 | -1,02% | -28,71% | 366,00 | 366,81 | -0,22% | -23,68% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 29,47 | 29,78 | -1,04% | -33,58% | 135,16 | 135,49 | -0,24% | -28,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)