Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 21,17 | 21,14 | +0,14% | -0,24% | 97,10 | 96,18 | +0,95% | +6,80% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-21 | 12,95 | 12,93 | +0,15% | +0,78% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 41,25 | 41,20 | +0,12% | -0,51% | 189,19 | 187,45 | +0,93% | +6,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 19,58 | 19,58 | 0,00% | +4,54% | 89,80 | 89,33 | +0,53% | +11,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-21 | 17,35 | 17,34 | +0,06% | +3,52% | 79,58 | 79,11 | +0,59% | +10,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 143,40 | 143,34 | +0,04% | -0,81% | 653,12 | 644,50 | +1,34% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 96,64 | 96,60 | +0,04% | -5,40% | 440,15 | 434,34 | +1,34% | +0,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)