Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 109,09 | 109,12 | -0,03% | +0,78% | 500,47 | 500,52 | -0,01% | +8,04% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 99,85 | 99,88 | -0,03% | -1,00% | 458,08 | 458,14 | -0,01% | +6,14% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 92,21 | 92,12 | +0,10% | +0,57% | 423,03 | 422,55 | +0,12% | +7,82% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 101,48 | 101,39 | +0,09% | +2,28% | 393,07 | 392,44 | +0,16% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 98,31 | 98,22 | +0,09% | +1,74% | 380,79 | 380,17 | +0,16% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 96,03 | 95,58 | +0,47% | +3,83% | 440,56 | 438,42 | +0,49% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 106,60 | 106,10 | +0,47% | +5,53% | 412,90 | 410,67 | +0,54% | +6,43% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 103,63 | 103,15 | +0,47% | +5,07% | 401,40 | 399,25 | +0,54% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 71,61 | 71,64 | -0,04% | -13,47% | 328,52 | 328,61 | -0,02% | -7,23% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 80,49 | 80,52 | -0,04% | -12,09% | 311,77 | 311,66 | +0,03% | -11,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)