Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 19,97 19,87 +0,50% +11,38% 91,62 91,14 +0,52% +19,05% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 13,70 13,63 +0,51% +16,00% 53,07 52,76 +0,59% +18,41% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 19,07 18,96 +0,58% +10,36% 87,49 86,97 +0,60% +17,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 85,45 85,02 +0,51% -10,26% 392,02 389,98 +0,52% -4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 101,15 100,52 +0,63% -5,79% 391,79 389,07 +0,70% -3,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 76,63 76,25 +0,50% -11,11% 351,56 349,75 +0,52% -4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 90,71 90,14 +0,63% -6,70% 351,36 348,90 +0,71% -4,76% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 15,43 15,39 +0,26% -3,68% 70,79 70,59 +0,28% +3,26% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 17,93 17,82 +0,62% +0,96% 82,26 81,74 +0,63% +8,24% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 16,04 15,95 +0,56% +0,19% 73,59 73,16 +0,58% +7,41% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 9,98 9,87 +1,11% -25,52% 45,79 45,27 +1,13% -20,15% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 23,20 23,11 +0,39% -0,30% 106,44 106,00 +0,41% +6,89% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 15,15 15,05 +0,66% -11,14% 69,50 69,03 +0,68% -4,74% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 39,65 39,39 +0,66% -11,77% 181,90 180,68 +0,68% -5,41% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 13,11 13,06 +0,38% -6,16% 60,14 59,90 +0,40% +0,61% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 7,52 7,49 +0,40% -6,82% 34,50 34,36 +0,42% -0,10% kup on-line
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 16,23 16,18 +0,31% -0,86% 74,46 74,22 +0,33% +6,29% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2020-10-23 15,97 16,00 -0,19% +6,82% 68,21 68,48 -0,39% +17,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 19,36 19,22 +0,73% -12,40% 88,80 88,15 +0,74% -6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 17,38 17,26 +0,70% -13,19% 79,72 79,16 +0,70% -7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 19,65 19,58 +0,36% -7,75% 90,13 89,80 +0,37% -1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 11,17 11,13 +0,36% -8,96% 51,24 51,05 +0,37% -2,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 33,01 32,52 +1,51% -17,12% 151,44 149,17 +1,52% -11,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 35,50 35,09 +1,17% -16,90% 162,86 160,95 +1,19% -11,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 15,01 15,17 -1,05% -12,73% 68,86 69,58 -1,04% -6,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 273,55 273,00 +0,20% +4,50% 1254,97 1252,22 +0,22% +12,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) PLN 2020-10-07 310,85 308,84 +0,65% +18,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 137,74 137,85 -0,08% -14,56% 631,91 632,30 -0,06% -8,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 49,61 49,13 +0,98% -5,56% 192,16 190,16 +1,05% -4,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-23 113,44 112,34 +0,98% -7,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 37,87 37,42 +1,20% -1,48% 146,69 144,84 +1,28% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2020-10-23 35,02 34,68 +0,98% -7,11% 160,66 159,07 +1,00% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-23 27,02 26,76 +0,97% -9,48% 123,96 122,75 +0,99% -2,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-23 31,97 31,66 +0,98% -7,57% 146,67 145,22 +1,00% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 47,41 46,29 +2,42% -27,10% 217,50 212,33 +2,44% -21,84% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 35,67 34,82 +2,44% -30,15% 163,64 159,72 +2,46% -25,12% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 44,14 43,09 +2,44% -27,45% 202,50 197,65 +2,45% -22,22% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 15,09 14,76 +2,24% -27,07% 69,23 67,70 +2,25% -21,81% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 13,71 13,42 +2,16% -27,46% 62,90 61,56 +2,18% -22,23% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 20,67 20,22 +2,23% -26,20% 80,06 78,26 +2,30% -25,58% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2020-10-23 8,07 7,89 +2,28% -29,95% 37,02 36,19 +2,30% -24,90% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 213,60 212,96 +0,30% +10,61% 979,93 976,83 +0,32% +18,58% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 199,20 198,60 +0,30% +10,23% 913,87 910,96 +0,32% +18,17% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 33,06 32,77 +0,88% -3,62% 151,67 150,31 +0,90% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 23,51 23,30 +0,90% -6,52% 107,86 106,88 +0,92% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 29,04 28,78 +0,90% -4,32% 133,23 132,01 +0,92% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 4,68 4,57 +2,41% -26,65% 21,47 20,96 +2,42% -21,36% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 7,06 6,89 +2,47% -25,13% 27,35 26,67 +2,54% -24,50% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) USD 2020-10-23 3,24 3,16 +2,53% -28,16% 12,55 12,23 +2,61% -27,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)