Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 17,46 | 17,44 | +0,11% | +4,11% | 80,10 | 80,00 | +0,13% | +11,62% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 32,09 | 32,06 | +0,09% | +3,65% | 147,22 | 147,06 | +0,11% | +11,12% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 26,40 | 26,40 | 0,00% | +1,54% | 121,11 | 121,09 | +0,02% | +8,86% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +1,41% | 55,92 | 55,91 | +0,02% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | +0,97% | 33,31 | 33,35 | -0,12% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 12,97 | 12,99 | -0,15% | +2,21% | 59,50 | 59,58 | -0,14% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 11,75 | 11,77 | -0,17% | +1,56% | 53,91 | 53,99 | -0,15% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 25,00 | 24,97 | +0,12% | +8,23% | 96,83 | 96,65 | +0,19% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 23,22 | 23,24 | -0,09% | +2,11% | 106,53 | 106,60 | -0,07% | +9,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 9,28 | 9,29 | -0,11% | +0,76% | 42,57 | 42,61 | -0,09% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 21,05 | 21,07 | -0,09% | +1,54% | 96,57 | 96,65 | -0,08% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 16,77 | 16,79 | -0,12% | +0,24% | 76,94 | 77,01 | -0,10% | +7,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)