Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 34,37 | 34,34 | +0,09% | +3,84% | 157,68 | 157,51 | +0,10% | +11,32% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 12,67 | 12,66 | +0,08% | +3,43% | 58,13 | 58,07 | +0,10% | +10,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 46,74 | 46,74 | +0,01% | +7,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 9,82 | 9,83 | -0,10% | -0,30% | 45,04 | 45,09 | -0,09% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 18,74 | 18,73 | +0,05% | +0,54% | 85,97 | 85,91 | +0,07% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 188,42 | 188,57 | -0,08% | +3,81% | 729,83 | 729,88 | -0,01% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 24,10 | 24,12 | -0,08% | +2,08% | 110,56 | 110,64 | -0,07% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 16,81 | 16,82 | -0,06% | -0,94% | 77,12 | 77,15 | -0,04% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 22,23 | 22,25 | -0,09% | +1,60% | 101,98 | 102,06 | -0,07% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 15,56 | 15,58 | -0,13% | -1,46% | 71,38 | 71,46 | -0,11% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-23 | 608,56 | 609,01 | -0,07% | +3,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 134,67 | 134,78 | -0,08% | +1,98% | 617,83 | 618,22 | -0,06% | +9,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)