Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,13% | 48,26 | 48,25 | +0,02% | +6,00% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -1,01% | 44,87 | 44,86 | +0,02% | +6,12% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 18,84 | 18,83 | +0,05% | +10,63% | 72,97 | 72,88 | +0,13% | +11,57% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,53% | 43,96 | 43,93 | +0,07% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 117,62 | 117,63 | -0,01% | -0,67% | 539,61 | 539,56 | +0,01% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 112,25 | 112,25 | 0,00% | -0,67% | 514,97 | 514,88 | +0,02% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 33,08 | 33,07 | +0,02% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,99% | 18,44 | 18,44 | +0,02% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,60% | 30,28 | 30,27 | +0,02% | +6,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)