Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 20,95 | 20,92 | +0,14% | -0,38% | 96,11 | 95,96 | +0,16% | +6,80% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 19,69 | 19,67 | +0,10% | +3,63% | 76,27 | 76,13 | +0,17% | +4,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 26,81 | 26,81 | 0,00% | +5,72% | 103,85 | 103,77 | +0,07% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 10,98 | 10,75 | +2,14% | -18,30% | 50,37 | 49,31 | +2,16% | -12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 9,68 | 9,48 | +2,11% | -16,34% | 37,49 | 36,69 | +2,18% | -15,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 6,19 | 6,06 | +2,15% | -23,77% | 28,40 | 27,80 | +2,16% | -18,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 3,50 | 3,43 | +2,04% | -22,05% | 13,56 | 13,28 | +2,11% | -21,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 9,10 | 8,91 | +2,13% | -16,74% | 35,25 | 34,49 | +2,21% | -16,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 5,92 | 5,80 | +2,07% | -24,20% | 27,16 | 26,60 | +2,09% | -18,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-23 | 14,28 | 13,98 | +2,15% | -23,96% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 3,29 | 3,23 | +1,86% | -22,59% | 12,74 | 12,50 | +1,93% | -21,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)