Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 21,18 | 21,16 | +0,09% | -0,24% | 97,17 | 97,06 | +0,11% | +6,96% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-23 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | +0,78% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 41,29 | 41,24 | +0,12% | -0,46% | 189,43 | 189,16 | +0,14% | +6,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 19,58 | 19,58 | 0,00% | +4,54% | 89,81 | 89,80 | +0,01% | +11,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 17,34 | 17,35 | -0,06% | +3,46% | 79,54 | 79,58 | -0,05% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 144,25 | 144,12 | +0,09% | -0,48% | 661,78 | 661,06 | +0,11% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 97,22 | 97,13 | +0,09% | -5,08% | 446,02 | 445,53 | +0,11% | +1,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)