Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2020-10-27 |
100,91 |
101,30 |
-0,38% |
-0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-10-27 |
27,68 |
27,79 |
-0,40% |
-25,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2020-10-27 |
65,90 |
65,90 |
0,00% |
-6,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2020-10-27 |
102,16 |
102,00 |
+0,16% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2020-10-27 |
91,39 |
91,30 |
+0,10% |
-0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2020-10-27 |
9,59 |
9,59 |
0,00% |
-4,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2020-10-27 |
133,11 |
133,39 |
-0,21% |
+19,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2020-10-27 |
121,96 |
121,93 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-10-27 |
115,28 |
115,05 |
+0,20% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2020-10-21 |
17,36 |
17,60 |
-1,36% |
-10,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-09-30 |
252,98 |
260,68 |
-2,95% |
-16,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2020-10-27 |
10,35 |
10,35 |
0,00% |
+1,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2020-10-27 |
11,27 |
11,26 |
+0,09% |
+5,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2020-10-27 |
13,12 |
13,12 |
0,00% |
+8,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-09-30 |
99,37 |
96,87 |
+2,58% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-09-30 |
12,08 |
12,03 |
+0,42% |
-4,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-09-30 |
93,35 |
91,33 |
+2,21% |
-4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-09-30 |
108,05 |
106,32 |
+1,63% |
-0,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-10-01 |
1224,94 |
1229,28 |
-0,35% |
+20,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2020-10-27 |
112,82 |
112,32 |
+0,45% |
+4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2020-10-09 |
404,39 |
404,38 |
0,00% |
-53,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2020-10-27 |
156,54 |
155,50 |
+0,67% |
+8,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ |
PLN |
2020-09-30 |
75,34 |
85,25 |
-11,62% |
-8,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2020-10-27 |
148,02 |
146,85 |
+0,80% |
+18,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2020-10-27 |
184,33 |
184,21 |
+0,07% |
+11,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2020-10-27 |
110,89 |
110,12 |
+0,70% |
+36,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) |
EUR |
2020-10-27 |
95,32 |
94,30 |
+1,08% |
-0,42% |
436,32 |
431,63 |
+1,09% |
+6,50% |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2020-10-27 |
662,63 |
667,34 |
-0,71% |
+16,07% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)