Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 149,62 101,03 +48,09% +48,09% 686,61 436,08 +57,45% +57,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-10-28 42,76 25,83 +65,54% +65,54% 166,16 105,75 +57,13% +57,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-10-28 13,95 9,91 +40,77% +40,77% 38,62 31,06 +24,36% +24,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-10-28 13,13 9,03 +45,40% +45,40% 37,49 25,99 +44,26% +44,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-10-28 15,09 10,19 +48,09% +48,09% 7,57 5,38 +40,79% +40,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-10-28 15,10 10,20 +48,04% +48,04% 58,68 41,76 +40,51% +40,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-10-28 14,06 10,07 +39,62% +39,62% 54,64 41,23 +32,52% +32,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-10-28 21,98 13,25 +65,89% +65,89% 11,02 6,99 +57,71% +57,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-10-28 49,80 30,00 +66,00% +66,00% 193,52 122,83 +57,56% +57,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-10-28 1678,42 928,27 +80,81% +80,81% 6522,34 3800,52 +71,62% +71,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 1833,07 1152,03 +59,12% +59,12% 8411,96 4972,51 +69,17% +69,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-10-28 57,37 31,76 +80,64% +80,64% 222,94 130,03 +71,45% +71,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 16,61 16,57 +0,24% +10,66% 76,03 75,84 +0,25% +17,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 14,73 14,69 +0,27% +9,35% 67,43 67,24 +0,28% +16,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 136,76 136,07 +0,51% +4,52% 633,61 628,49 +0,81% +13,25% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-30 140,20 139,49 +0,51% +5,97% 553,86 548,38 +1,00% +8,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 121,35 120,73 +0,51% +4,01% 562,22 557,64 +0,82% +12,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 126,53 125,89 +0,51% +3,99% 586,21 581,47 +0,82% +12,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 113,30 113,34 -0,04% +4,11% 524,92 523,51 +0,27% +12,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-30 15,01 15,02 -0,07% +6,00% 59,30 59,05 +0,42% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-10-30 5,59 5,59 0,00% +1,08% 22,08 21,98 +0,49% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 12,11 12,11 0,00% +0,33% 56,11 55,93 +0,31% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 108,38 108,43 -0,05% +3,64% 502,12 500,83 +0,26% +12,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-30 14,21 14,21 0,00% +5,57% 56,14 55,86 +0,49% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-30 4,53 4,53 0,00% -4,43% 20,99 20,92 +0,31% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 61,00 61,03 -0,05% -1,21% 282,61 281,89 +0,26% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-30 5,31 5,31 0,00% +0,57% 20,98 20,88 +0,49% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-30 263,68 265,14 -0,55% +16,49% 1221,63 1224,66 -0,25% +26,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-10-30 322,97 324,75 -0,55% +19,02% 1275,89 1276,69 -0,06% +21,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-30 931,74 936,89 -0,55% +16,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-30 305,97 307,66 -0,55% +18,43% 1208,73 1209,50 -0,06% +21,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)