Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 13,22 | 13,19 | +0,23% | +4,01% | 60,51 | 60,37 | +0,23% | +10,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,80 | 11,77 | +0,25% | +2,34% | 54,01 | 53,87 | +0,26% | +9,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 12,90 | 12,89 | +0,08% | +5,65% | 59,05 | 59,00 | +0,08% | +12,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,56 | 11,55 | +0,09% | +4,33% | 52,91 | 52,87 | +0,09% | +11,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 127,98 | 128,17 | -0,15% | -1,19% | 592,93 | 592,00 | +0,16% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-30 | 138,64 | 138,84 | -0,14% | +0,53% | 547,70 | 545,82 | +0,34% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 101,18 | 101,33 | -0,15% | -2,89% | 468,77 | 468,03 | +0,16% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 119,85 | 120,02 | -0,14% | -1,67% | 555,26 | 554,36 | +0,16% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-30 | 606,40 | 607,30 | -0,15% | -0,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-30 | 131,35 | 131,54 | -0,14% | +0,03% | 518,90 | 517,12 | +0,34% | +2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 94,17 | 94,31 | -0,15% | -3,38% | 436,29 | 435,61 | +0,16% | +4,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)