Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 19,89 | 19,96 | -0,35% | -6,75% | 92,15 | 92,19 | -0,05% | +1,04% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-30 | 18,59 | 18,65 | -0,32% | -3,53% | 73,44 | 73,32 | +0,17% | -1,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-30 | 25,80 | 26,14 | -1,30% | +1,22% | 101,92 | 102,76 | -0,82% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 10,22 | 10,19 | +0,29% | -23,85% | 47,35 | 47,07 | +0,60% | -17,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-30 | 9,02 | 8,99 | +0,33% | -21,97% | 35,63 | 35,34 | +0,82% | -20,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 5,76 | 5,74 | +0,35% | -29,06% | 26,69 | 26,51 | +0,65% | -23,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-30 | 3,26 | 3,25 | +0,31% | -27,39% | 12,88 | 12,78 | +0,80% | -25,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-30 | 8,48 | 8,45 | +0,36% | -22,42% | 33,50 | 33,22 | +0,84% | -20,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 5,51 | 5,49 | +0,36% | -29,45% | 25,53 | 25,36 | +0,67% | -23,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-30 | 13,29 | 13,25 | +0,30% | -29,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-30 | 3,07 | 3,06 | +0,33% | -27,76% | 12,13 | 12,03 | +0,82% | -26,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)