Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 20,94 | 20,95 | -0,05% | -1,41% | 97,02 | 96,77 | +0,26% | +6,83% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-30 | 12,82 | 12,83 | -0,08% | -0,39% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 40,81 | 40,84 | -0,07% | -1,66% | 189,07 | 188,64 | +0,23% | +6,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 19,57 | 19,58 | -0,05% | +4,48% | 89,58 | 89,62 | -0,05% | +11,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 17,33 | 17,35 | -0,12% | +3,40% | 79,33 | 79,41 | -0,11% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 142,79 | 142,92 | -0,09% | -1,42% | 661,55 | 660,13 | +0,21% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 96,24 | 96,32 | -0,08% | -5,98% | 445,88 | 444,89 | +0,22% | +1,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)