Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 13,80 | 13,79 | +0,07% | -9,69% | 63,74 | 63,12 | +0,98% | -2,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 11,59 | 11,58 | +0,09% | -6,83% | 45,85 | 44,88 | +2,16% | -2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 12,76 | 12,75 | +0,08% | -11,08% | 58,94 | 58,36 | +0,98% | -4,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | -8,07% | 41,03 | 40,15 | +2,17% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 172,66 | 170,87 | +1,05% | -16,33% | 797,48 | 791,64 | +0,74% | -9,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 138,76 | 137,90 | +0,62% | -14,99% | 640,90 | 638,89 | +0,32% | -7,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 169,12 | 168,08 | +0,62% | -12,67% | 669,09 | 664,00 | +0,77% | -9,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 144,18 | 142,69 | +1,04% | -18,13% | 665,94 | 661,08 | +0,73% | -11,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 129,88 | 129,09 | +0,61% | -15,42% | 599,89 | 598,07 | +0,30% | -8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 158,24 | 157,27 | +0,62% | -13,11% | 626,04 | 621,29 | +0,76% | -9,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)