Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 149,62 101,03 +48,09% +48,09% 686,61 436,08 +57,45% +57,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-10-28 42,76 25,83 +65,54% +65,54% 166,16 105,75 +57,13% +57,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-10-28 13,95 9,91 +40,77% +40,77% 38,62 31,06 +24,36% +24,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-10-28 13,13 9,03 +45,40% +45,40% 37,49 25,99 +44,26% +44,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-10-28 15,09 10,19 +48,09% +48,09% 7,57 5,38 +40,79% +40,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-10-28 15,10 10,20 +48,04% +48,04% 58,68 41,76 +40,51% +40,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-10-28 14,06 10,07 +39,62% +39,62% 54,64 41,23 +32,52% +32,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-10-28 21,98 13,25 +65,89% +65,89% 11,02 6,99 +57,71% +57,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-10-28 49,80 30,00 +66,00% +66,00% 193,52 122,83 +57,56% +57,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-10-28 1678,42 928,27 +80,81% +80,81% 6522,34 3800,52 +71,62% +71,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 1833,07 1152,03 +59,12% +59,12% 8411,96 4972,51 +69,17% +69,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-10-28 57,37 31,76 +80,64% +80,64% 222,94 130,03 +71,45% +71,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-02 16,56 16,61 -0,30% +10,33% 76,49 76,03 +0,60% +18,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-02 14,69 14,73 -0,27% +9,06% 67,85 67,43 +0,63% +17,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-02 136,75 136,76 -0,01% +4,94% 631,62 633,61 -0,31% +13,74% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-11-02 140,18 140,20 -0,01% +6,35% 554,59 553,86 +0,13% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-02 121,34 121,35 -0,01% +4,42% 560,45 562,22 -0,31% +13,17% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-02 126,51 126,53 -0,02% +4,40% 584,32 586,21 -0,32% +13,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-02 113,29 113,30 -0,01% +3,74% 523,26 524,92 -0,32% +12,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-11-02 15,01 15,01 0,00% +5,63% 59,38 59,30 +0,15% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-11-02 5,59 5,59 0,00% +1,08% 22,12 22,08 +0,15% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-02 12,16 12,11 +0,41% +0,75% 56,16 56,11 +0,11% +9,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-02 108,37 108,38 -0,01% +3,28% 500,54 502,12 -0,32% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-02 14,21 14,21 0,00% +5,18% 56,22 56,14 +0,15% +9,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-02 4,55 4,53 +0,44% -3,60% 21,02 20,99 +0,13% +4,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-02 60,99 61,00 -0,02% -1,21% 281,70 282,61 -0,32% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-11-02 5,31 5,31 0,00% +0,57% 21,01 20,98 +0,15% +4,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-02 264,54 263,68 +0,33% +15,45% 1221,86 1221,63 +0,02% +25,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-11-02 324,03 322,97 +0,33% +17,93% 1281,96 1275,89 +0,48% +22,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-11-02 934,77 931,74 +0,33% +15,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-02 306,96 305,97 +0,32% +17,33% 1214,43 1208,73 +0,47% +21,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)