Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 202,42 | 197,30 | +2,60% | +2,60% | 928,90 | 851,61 | +9,08% | +9,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 262,58 | 252,84 | +3,85% | +3,85% | 1204,98 | 1091,33 | +10,41% | +10,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity I - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 2147,54 | 1939,42 | +10,73% | +10,73% | 9855,06 | 8371,12 | +17,73% | +17,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 2933,72 | 2593,08 | +13,14% | +13,14% | 13462,80 | 11192,50 | +20,28% | +20,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 1563,46 | 1412,37 | +10,70% | +10,70% | 7174,72 | 6096,21 | +17,69% | +17,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity PT2 - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 1290,10 | 1127,14 | +14,46% | +14,46% | 5920,27 | 4865,07 | +21,69% | +21,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity WT - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 2326,99 | 2030,32 | +14,61% | +14,61% | 10678,60 | 8763,47 | +21,85% | +21,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 122,49 | 107,51 | +13,93% | +13,93% | 476,00 | 440,17 | +8,14% | +8,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 300,89 | 285,75 | +5,30% | +5,30% | 1380,78 | 1233,38 | +11,95% | +11,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 122,98 | 107,64 | +14,25% | +14,25% | 477,90 | 440,70 | +8,44% | +8,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 284,70 | 268,10 | +6,19% | +6,19% | 1306,49 | 1157,20 | +12,90% | +12,90% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 23,59 | 23,46 | +0,55% | -6,28% | 108,96 | 108,69 | +0,25% | +1,58% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 20,50 | 20,42 | +0,39% | -2,38% | 81,10 | 80,67 | +0,54% | +1,17% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 19,86 | 19,61 | +1,27% | +7,99% | 91,73 | 90,85 | +0,96% | +17,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 50,36 | 49,55 | +1,63% | -4,51% | 232,60 | 226,81 | +2,55% | +2,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 42,95 | 42,88 | +0,16% | -2,63% | 169,92 | 166,20 | +2,24% | +1,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 18,84 | 18,54 | +1,62% | -5,33% | 87,02 | 84,86 | +2,54% | +1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 15,43 | 15,41 | +0,13% | -3,50% | 61,05 | 59,73 | +2,21% | +0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 13,25 | 13,14 | +0,84% | -4,33% | 61,20 | 60,15 | +1,75% | +2,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 10,79 | 10,86 | -0,64% | -2,44% | 42,69 | 42,09 | +1,42% | +1,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 10,12 | 10,18 | -0,59% | -3,25% | 40,04 | 39,46 | +1,47% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 43,42 | 43,86 | -1,00% | +8,71% | 171,78 | 170,00 | +1,05% | +13,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 27,72 | 28,00 | -1,00% | +7,28% | 109,67 | 108,53 | +1,05% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 237,88 | 237,45 | +0,18% | +8,35% | 941,12 | 938,05 | +0,33% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 221,96 | 221,57 | +0,18% | +7,81% | 878,14 | 875,31 | +0,32% | +11,73% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2020-11-02 | 134,22 | 133,74 | +0,36% | +0,77% | 531,01 | 528,34 | +0,51% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 220,10 | 218,96 | +0,52% | -2,50% | 870,78 | 865,00 | +0,67% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 200,85 | 199,82 | +0,52% | -3,90% | 794,62 | 789,39 | +0,66% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 178,68 | 177,01 | +0,94% | -7,09% | 825,29 | 820,09 | +0,63% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 206,05 | 204,99 | +0,52% | -2,99% | 815,20 | 809,81 | +0,66% | +0,54% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 1,16 | 1,15 | +0,87% | +1,75% | 5,36 | 5,33 | +0,56% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 1,34 | 1,34 | 0,00% | +5,51% | 5,30 | 5,29 | +0,15% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 12,61 | 12,59 | +0,16% | -15,08% | 58,24 | 58,33 | -0,15% | -7,97% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 10,81 | 10,84 | -0,28% | -11,39% | 42,77 | 42,82 | -0,13% | -8,17% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 11,82 | 11,81 | +0,08% | -15,57% | 54,59 | 54,72 | -0,22% | -8,50% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 10,17 | 10,20 | -0,29% | -11,87% | 40,24 | 40,30 | -0,15% | -8,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)