Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 13,21 | 13,22 | -0,08% | +3,93% | 61,01 | 60,51 | +0,83% | +11,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 11,79 | 11,80 | -0,08% | +2,25% | 54,46 | 54,01 | +0,82% | +9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 12,84 | 12,90 | -0,47% | +5,16% | 59,31 | 59,05 | +0,44% | +13,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 11,50 | 11,56 | -0,52% | +3,79% | 53,12 | 52,91 | +0,38% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 128,26 | 127,98 | +0,22% | -1,51% | 592,41 | 592,93 | -0,09% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-02 | 138,95 | 138,64 | +0,22% | +0,17% | 549,73 | 547,70 | +0,37% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 101,40 | 101,18 | +0,22% | -3,21% | 468,35 | 468,77 | -0,09% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 120,10 | 119,85 | +0,21% | -2,00% | 554,72 | 555,26 | -0,10% | +6,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-02 | 607,73 | 606,40 | +0,22% | -1,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-02 | 131,63 | 131,35 | +0,21% | -0,33% | 520,77 | 518,90 | +0,36% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 94,38 | 94,17 | +0,22% | -3,68% | 435,92 | 436,29 | -0,08% | +4,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)