Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 34,38 | 34,37 | +0,03% | +3,71% | 158,79 | 159,24 | -0,28% | +12,40% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 12,67 | 12,67 | 0,00% | +3,26% | 58,52 | 58,70 | -0,31% | +11,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 10,18 | 10,19 | -0,10% | +0,69% | 47,02 | 46,64 | +0,81% | +8,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 9,82 | 9,83 | -0,10% | -0,30% | 45,36 | 45,00 | +0,80% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 18,64 | 18,64 | 0,00% | -0,16% | 86,09 | 86,36 | -0,31% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-02 | 188,20 | 188,16 | +0,02% | +3,44% | 744,58 | 743,33 | +0,17% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 24,06 | 24,09 | -0,12% | +1,95% | 111,47 | 111,27 | +0,18% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 16,78 | 16,80 | -0,12% | -1,12% | 77,74 | 77,60 | +0,19% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 22,20 | 22,22 | -0,09% | +1,46% | 102,85 | 102,63 | +0,22% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 15,54 | 15,56 | -0,13% | -1,52% | 72,00 | 71,87 | +0,18% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-02 | 607,70 | 607,54 | +0,03% | +2,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 134,44 | 134,62 | -0,13% | +1,84% | 622,86 | 621,80 | +0,17% | +10,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)