Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,03% | 48,59 | 48,74 | -0,31% | +7,26% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,11% | 45,13 | 45,26 | -0,31% | +7,17% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 18,83 | 18,81 | +0,11% | +10,31% | 74,50 | 74,31 | +0,25% | +14,32% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,44% | 44,90 | 44,84 | +0,15% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 117,60 | 117,61 | -0,01% | -0,67% | 544,84 | 543,23 | +0,30% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 112,23 | 112,24 | -0,01% | -0,67% | 519,96 | 518,42 | +0,30% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 33,40 | 33,30 | +0,31% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,99% | 18,62 | 18,57 | +0,31% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 6,61 | 6,60 | +0,15% | -0,30% | 30,62 | 30,48 | +0,46% | +8,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)