Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 20,27 | 19,89 | +1,91% | -4,75% | 93,62 | 92,15 | +1,60% | +3,24% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 18,92 | 18,59 | +1,78% | -1,92% | 74,85 | 73,44 | +1,92% | +1,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 25,92 | 25,80 | +0,47% | +1,45% | 102,55 | 101,92 | +0,61% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 10,37 | 10,22 | +1,47% | -23,01% | 47,90 | 47,35 | +1,16% | -16,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 9,15 | 9,02 | +1,44% | -21,19% | 36,20 | 35,63 | +1,59% | -18,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 5,84 | 5,76 | +1,39% | -28,34% | 26,97 | 26,69 | +1,08% | -22,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 3,31 | 3,26 | +1,53% | -26,61% | 13,10 | 12,88 | +1,68% | -23,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 8,60 | 8,48 | +1,42% | -21,60% | 34,02 | 33,50 | +1,56% | -18,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 5,59 | 5,51 | +1,45% | -28,61% | 25,82 | 25,53 | +1,14% | -22,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-02 | 13,48 | 13,29 | +1,43% | -28,45% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 3,11 | 3,07 | +1,30% | -27,00% | 12,30 | 12,13 | +1,45% | -24,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)