Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 13,80 | 13,79 | +0,07% | -9,69% | 63,74 | 63,12 | +0,98% | -2,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 11,59 | 11,58 | +0,09% | -6,83% | 45,85 | 44,88 | +2,16% | -2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 12,76 | 12,75 | +0,08% | -11,08% | 58,94 | 58,36 | +0,98% | -4,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | -8,07% | 41,03 | 40,15 | +2,17% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 175,30 | 172,66 | +1,53% | -15,06% | 807,22 | 797,48 | +1,22% | -8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 141,67 | 138,76 | +2,10% | -13,20% | 652,36 | 640,90 | +1,79% | -6,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 172,69 | 169,12 | +2,11% | -10,83% | 683,11 | 669,09 | +2,10% | -7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 146,38 | 144,18 | +1,53% | -16,88% | 674,05 | 665,94 | +1,22% | -10,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 132,61 | 129,88 | +2,10% | -13,64% | 610,64 | 599,89 | +1,79% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 161,58 | 158,24 | +2,11% | -11,27% | 639,16 | 626,04 | +2,10% | -8,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)