Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 13,21 | 13,22 | -0,08% | +3,93% | 61,01 | 60,51 | +0,83% | +11,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 11,79 | 11,80 | -0,08% | +2,25% | 54,46 | 54,01 | +0,82% | +9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 12,84 | 12,90 | -0,47% | +5,16% | 59,31 | 59,05 | +0,44% | +13,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-02 | 11,50 | 11,56 | -0,52% | +3,79% | 53,12 | 52,91 | +0,38% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 128,87 | 128,26 | +0,48% | -1,04% | 593,42 | 592,41 | +0,17% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-03 | 139,60 | 138,95 | +0,47% | +0,64% | 552,22 | 549,73 | +0,45% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 101,88 | 101,40 | +0,47% | -2,75% | 469,14 | 468,35 | +0,17% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 120,67 | 120,10 | +0,47% | -1,53% | 555,66 | 554,72 | +0,17% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-03 | 610,58 | 607,73 | +0,47% | -0,77% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-03 | 132,25 | 131,63 | +0,47% | +0,14% | 523,14 | 520,77 | +0,46% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 94,82 | 94,38 | +0,47% | -3,24% | 436,63 | 435,92 | +0,16% | +4,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)