Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,03% | 48,44 | 48,59 | -0,30% | +6,93% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,11% | 44,99 | 45,13 | -0,30% | +6,85% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 18,79 | 18,83 | -0,21% | +10,08% | 74,33 | 74,50 | -0,23% | +14,06% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,44% | 44,90 | 44,90 | -0,02% | +4,08% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 117,60 | 117,61 | -0,01% | -0,67% | 544,84 | 543,23 | +0,30% | +7,63% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 112,23 | 112,24 | -0,01% | -0,67% | 519,96 | 518,42 | +0,30% | +7,63% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 33,40 | 33,30 | +0,31% | +8,36% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,99% | 18,62 | 18,57 | +0,31% | +7,29% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 6,61 | 6,60 | +0,15% | -0,30% | 30,62 | 30,48 | +0,46% | +8,03% | ![]() |