Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 20,69 | 20,27 | +2,07% | -2,77% | 95,27 | 93,62 | +1,76% | +5,05% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 19,40 | 18,92 | +2,54% | +0,57% | 76,74 | 74,85 | +2,52% | +4,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 25,92 | 25,80 | +0,47% | +1,45% | 102,55 | 101,92 | +0,61% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 10,66 | 10,37 | +2,80% | -20,86% | 49,09 | 47,90 | +2,48% | -14,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 9,40 | 9,15 | +2,73% | -19,04% | 37,18 | 36,20 | +2,72% | -16,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 6,00 | 5,84 | +2,74% | -26,38% | 27,63 | 26,97 | +2,43% | -20,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 3,40 | 3,31 | +2,72% | -24,61% | 13,45 | 13,10 | +2,70% | -21,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 8,84 | 8,60 | +2,79% | -19,42% | 34,97 | 34,02 | +2,78% | -16,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 5,75 | 5,59 | +2,86% | -26,56% | 26,48 | 25,82 | +2,55% | -20,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-03 | 13,85 | 13,48 | +2,74% | -26,49% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 3,20 | 3,11 | +2,89% | -24,88% | 12,66 | 12,30 | +2,88% | -22,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)