Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 162,56 | 158,66 | +2,46% | +11,43% | 742,88 | 730,60 | +1,68% | +19,48% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 223,05 | 217,61 | +2,50% | +14,46% | 1019,32 | 1002,05 | +1,72% | +22,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 190,86 | 186,19 | +2,51% | +16,95% | 745,67 | 736,51 | +1,24% | +19,69% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 175,96 | 171,65 | +2,51% | +15,53% | 687,46 | 679,00 | +1,25% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 142,93 | 139,50 | +2,46% | +10,58% | 653,18 | 642,37 | +1,68% | +18,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 202,36 | 197,42 | +2,50% | +13,63% | 924,76 | 909,08 | +1,73% | +21,85% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 167,77 | 163,67 | +2,51% | +16,08% | 655,46 | 647,43 | +1,24% | +18,80% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 288,80 | 282,42 | +2,26% | -5,97% | 1319,79 | 1300,49 | +1,48% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 196,52 | 192,10 | +2,30% | -3,77% | 898,08 | 884,58 | +1,53% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 340,21 | 332,52 | +2,31% | -1,31% | 1329,17 | 1315,35 | +1,05% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 318,08 | 310,89 | +2,31% | -2,21% | 1242,71 | 1229,79 | +1,05% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 270,34 | 264,37 | +2,26% | -6,43% | 1235,43 | 1217,37 | +1,48% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 185,12 | 180,96 | +2,30% | -4,25% | 845,98 | 833,28 | +1,52% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 317,40 | 310,24 | +2,31% | -1,79% | 1240,05 | 1227,22 | +1,05% | +0,51% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 164,93 | 160,75 | +2,60% | -2,03% | 644,37 | 635,88 | +1,33% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 155,86 | 151,92 | +2,59% | -2,92% | 608,93 | 600,95 | +1,33% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 151,70 | 147,86 | +2,60% | -2,52% | 592,68 | 584,89 | +1,33% | -0,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)