Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 112,54 | 111,83 | +0,63% | -3,44% | 514,30 | 514,96 | -0,13% | +3,54% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 126,50 | 125,70 | +0,64% | -1,34% | 494,22 | 497,23 | -0,60% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 75,75 | 75,28 | +0,62% | -6,94% | 346,17 | 346,65 | -0,14% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 82,60 | 82,07 | +0,65% | -6,17% | 322,71 | 324,64 | -0,60% | -3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 107,72 | 107,04 | +0,64% | -3,95% | 492,27 | 492,90 | -0,13% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 121,20 | 120,43 | +0,64% | -1,85% | 473,52 | 476,38 | -0,60% | +0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 72,60 | 72,14 | +0,64% | -7,39% | 331,77 | 332,19 | -0,12% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-04 | 335,64 | 333,51 | +0,64% | -7,83% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 79,19 | 78,69 | +0,64% | -6,65% | 309,39 | 311,27 | -0,61% | -4,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 18,24 | 18,22 | +0,11% | -0,60% | 83,36 | 83,90 | -0,65% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 11,40 | 11,39 | +0,09% | -3,23% | 52,10 | 52,45 | -0,67% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 17,23 | 17,21 | +0,12% | -1,15% | 78,74 | 79,25 | -0,64% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 20,20 | 20,17 | +0,15% | +3,80% | 78,92 | 79,79 | -1,09% | +6,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | -3,65% | 50,63 | 50,98 | -0,67% | +3,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 12,98 | 12,96 | +0,15% | +1,17% | 50,71 | 51,27 | -1,08% | +3,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)