Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 107,31 106,84 +0,44% -0,27% 492,45 488,18 +0,87% +7,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 103,81 103,41 +0,39% -0,36% 476,38 472,51 +0,82% +6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 968,36 963,89 +0,46% -0,21% 4443,80 4404,30 +0,90% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 1058,36 1053,47 +0,46% -0,21% 4856,81 4813,62 +0,90% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-10-28 118,53 117,66 +0,74% +0,77% 328,17 320,00 +2,55% +6,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-10-28 1069,91 1062,46 +0,70% +0,99% 450,97 441,03 +2,25% +1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 965,58 960,90 +0,49% -0,16% 4431,05 4390,64 +0,92% +7,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-03 17,50 17,50 0,00% +4,35% 80,58 80,83 -0,30% +12,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-03 32,16 32,17 -0,03% +3,91% 148,09 148,59 -0,33% +12,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-03 26,40 26,41 -0,04% +1,54% 121,57 121,98 -0,34% +9,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-03 12,19 12,19 0,00% +1,41% 56,13 56,30 -0,30% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-30 7,31 7,31 0,00% +2,24% 33,87 33,76 +0,31% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-10-30 13,05 13,04 +0,08% +3,24% 60,46 60,23 +0,38% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-30 11,82 11,82 0,00% +2,69% 54,76 54,60 +0,31% +11,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-04 24,83 24,81 +0,08% +7,49% 97,01 98,14 -1,15% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-04 23,35 23,32 +0,13% +3,00% 106,71 108,04 -1,24% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-11-04 9,33 9,32 +0,11% +1,63% 42,64 43,18 -1,26% +8,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-04 21,16 21,13 +0,14% +2,42% 96,70 97,90 -1,22% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-11-04 16,86 16,84 +0,12% +1,14% 77,05 78,02 -1,24% +8,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)