Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 14,20 | 13,80 | +2,90% | -7,07% | 64,89 | 63,74 | +1,81% | -1,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 11,93 | 11,59 | +2,93% | -4,10% | 46,61 | 45,85 | +1,65% | -1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 13,13 | 12,76 | +2,90% | -8,50% | 60,00 | 58,94 | +1,81% | -2,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 10,68 | 10,37 | +2,99% | -5,32% | 41,73 | 41,03 | +1,70% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 179,50 | 175,30 | +2,40% | -12,99% | 820,30 | 807,22 | +1,62% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 145,14 | 141,67 | +2,45% | -11,12% | 663,27 | 652,36 | +1,67% | -4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 176,93 | 172,69 | +2,46% | -8,68% | 691,25 | 683,11 | +1,19% | -6,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 149,90 | 146,38 | +2,40% | -14,85% | 685,03 | 674,05 | +1,63% | -8,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 135,85 | 132,61 | +2,44% | -11,57% | 620,82 | 610,64 | +1,67% | -5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 165,54 | 161,58 | +2,45% | -9,14% | 646,75 | 639,16 | +1,19% | -7,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)