Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 20,69 | 20,27 | +2,07% | -2,77% | 95,27 | 93,62 | +1,76% | +5,05% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-03 | 19,40 | 18,92 | +2,54% | +0,57% | 76,74 | 74,85 | +2,52% | +4,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-02 | 25,92 | 25,80 | +0,47% | +1,45% | 102,55 | 101,92 | +0,61% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 10,73 | 10,66 | +0,66% | -21,39% | 49,03 | 49,09 | -0,11% | -15,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 9,47 | 9,40 | +0,74% | -19,47% | 37,00 | 37,18 | -0,50% | -17,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 6,04 | 6,00 | +0,67% | -26,79% | 27,60 | 27,63 | -0,10% | -21,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 3,42 | 3,40 | +0,59% | -25,16% | 13,36 | 13,45 | -0,65% | -23,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 8,90 | 8,84 | +0,68% | -19,89% | 34,77 | 34,97 | -0,56% | -18,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 5,78 | 5,75 | +0,52% | -27,20% | 26,41 | 26,48 | -0,24% | -21,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-04 | 13,94 | 13,85 | +0,65% | -26,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-04 | 3,22 | 3,20 | +0,63% | -25,46% | 12,58 | 12,66 | -0,62% | -23,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)