Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2020-10-28 104,15 96,15 +8,32% +3,93% 477,94 439,34 +8,79% +11,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2020-10-28 92,81 85,68 +8,32% +3,93% 425,90 391,50 +8,79% +11,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2020-10-28 853,25 786,62 +8,47% +4,09% 379,01 337,93 +12,16% +16,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2020-10-28 1084,99 998,76 +8,63% +4,59% 4979,02 4563,63 +9,10% +12,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2020-10-28 877,35 807,72 +8,62% +4,44% 4026,16 3690,72 +9,09% +12,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2020-10-28 9692,15 8912,33 +8,75% +4,78% 4305,25 3828,74 +12,45% +16,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2020-10-28 1020,78 939,79 +8,62% +4,55% 4684,36 4294,18 +9,09% +12,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2020-10-28 92,09 84,86 +8,52% +4,17% 393,61 368,67 +6,76% +14,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2020-10-28 94,91 87,39 +8,61% +4,49% 435,54 399,31 +9,07% +12,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2020-10-28 918,75 851,39 +7,91% +3,05% 4216,14 3890,26 +8,38% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2020-10-30 108,82 108,95 -0,12% +0,54% 504,16 503,23 +0,19% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-10-30 99,61 99,72 -0,11% -1,23% 461,49 460,60 +0,19% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-05 91,90 91,68 +0,24% +0,65% 418,44 418,97 -0,13% +7,73% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-11-05 101,21 100,95 +0,26% +2,35% 394,68 394,40 +0,07% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-11-05 98,02 97,77 +0,26% +1,80% 382,24 381,98 +0,07% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-05 96,73 96,82 -0,09% +5,27% 440,43 442,46 -0,46% +12,67% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-11-05 107,41 107,49 -0,07% +6,93% 418,86 419,95 -0,26% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-11-05 104,40 104,49 -0,09% +6,47% 407,12 408,23 -0,27% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-05 71,32 71,97 -0,90% -14,48% 324,73 328,90 -1,27% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2020-11-05 80,18 80,91 -0,90% -13,18% 312,67 316,11 -1,09% -11,13% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)