Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 34,40 | 34,38 | +0,06% | +3,77% | 158,41 | 158,79 | -0,24% | +12,13% | ||
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-03 | 12,68 | 12,67 | +0,08% | +3,34% | 58,39 | 58,52 | -0,22% | +11,66% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 10,20 | 10,18 | +0,20% | +0,89% | 46,61 | 47,02 | -0,86% | +7,37% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-04 | 9,84 | 9,82 | +0,20% | -0,10% | 44,97 | 45,36 | -0,86% | +6,31% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 18,77 | 18,69 | +0,43% | +0,27% | 85,46 | 85,41 | +0,06% | +7,32% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-05 | 189,42 | 188,77 | +0,34% | +4,21% | 738,66 | 737,50 | +0,16% | +6,66% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 24,22 | 24,06 | +0,67% | +2,50% | 110,28 | 111,47 | -1,07% | +9,71% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 16,89 | 16,78 | +0,66% | -0,53% | 76,90 | 77,74 | -1,08% | +6,47% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 22,34 | 22,20 | +0,63% | +2,06% | 101,72 | 102,85 | -1,10% | +9,24% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 15,64 | 15,54 | +0,64% | -1,01% | 71,21 | 72,00 | -1,09% | +5,95% | ||
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-05 | 612,18 | 609,88 | +0,38% | +3,86% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 134,44 | 134,62 | -0,13% | +1,84% | 622,86 | 621,80 | +0,17% | +10,35% |