Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-11-06 152,51 149,62 +1,93% +50,96% 689,85 686,61 +0,47% +58,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-11-06 43,98 42,76 +2,85% +70,27% 168,68 166,16 +1,51% +59,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-11-06 14,34 13,95 +2,80% +44,70% 39,66 38,62 +2,68% +27,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-11-06 13,49 13,13 +2,74% +49,39% 38,20 37,49 +1,89% +46,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-11-06 15,53 15,09 +2,92% +52,40% 7,68 7,57 +1,50% +42,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-11-06 15,53 15,10 +2,85% +52,25% 59,56 58,68 +1,51% +42,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-11-06 14,46 14,06 +2,84% +43,59% 55,46 54,64 +1,50% +34,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-11-06 22,62 21,98 +2,91% +70,72% 11,19 11,02 +1,50% +60,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-11-06 51,23 49,80 +2,87% +70,77% 196,48 193,52 +1,53% +59,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-11-06 1726,73 1678,42 +2,88% +86,02% 6622,53 6522,34 +1,54% +74,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-11-06 1868,88 1833,07 +1,95% +62,22% 8453,50 8411,96 +0,49% +70,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-11-06 59,02 57,37 +2,88% +85,83% 226,36 222,94 +1,53% +74,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-04 16,68 16,56 +0,72% +11,13% 76,23 76,49 -0,34% +18,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-04 14,79 14,69 +0,68% +9,80% 67,59 67,85 -0,39% +16,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-05 137,45 136,53 +0,67% +5,70% 625,84 623,93 +0,31% +13,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-11-05 140,94 139,96 +0,70% +7,15% 549,61 546,81 +0,51% +9,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-05 121,95 121,14 +0,67% +5,17% 555,26 553,60 +0,30% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-05 127,15 126,31 +0,67% +5,15% 578,94 577,22 +0,30% +12,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-05 114,31 113,58 +0,64% +4,52% 520,48 519,05 +0,27% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-11-05 15,15 15,05 +0,66% +6,39% 59,08 58,80 +0,48% +8,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-11-05 5,64 5,60 +0,71% +1,81% 21,99 21,88 +0,53% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-05 12,07 12,12 -0,41% -0,58% 54,96 55,39 -0,78% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-05 109,35 108,65 +0,64% +4,06% 497,89 496,52 +0,28% +11,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-05 14,34 14,24 +0,70% +5,99% 55,92 55,63 +0,51% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-05 4,51 4,53 -0,44% -5,05% 20,53 20,70 -0,81% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-05 61,55 61,15 +0,65% -0,45% 280,25 279,45 +0,29% +6,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-11-05 5,36 5,32 +0,75% +1,52% 20,90 20,78 +0,56% +3,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-05 277,44 269,03 +3,13% +19,34% 1263,24 1229,44 +2,75% +27,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-11-05 340,03 329,57 +3,17% +21,97% 1325,98 1287,60 +2,98% +24,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-11-05 980,03 950,48 +3,11% +19,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-05 322,11 312,20 +3,17% +21,36% 1256,10 1219,73 +2,98% +24,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)