Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,03% | 47,59 | 48,44 | -1,77% | +5,01% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,11% | 44,19 | 44,99 | -1,77% | +4,92% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-06 | 18,95 | 18,79 | +0,85% | +11,47% | 72,68 | 74,33 | -2,22% | +11,60% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-06 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,44% | 43,53 | 44,90 | -3,04% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 117,59 | 117,60 | -0,01% | -0,66% | 531,89 | 544,84 | -2,38% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 112,22 | 112,23 | -0,01% | -0,66% | 507,61 | 519,96 | -2,38% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 32,83 | 33,40 | -1,72% | +7,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,99% | 18,30 | 18,62 | -1,72% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -0,30% | 30,10 | 30,62 | -1,72% | +6,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)