Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-09 | 14,58 | 14,20 | +2,68% | -4,58% | 66,01 | 64,89 | +1,73% | +0,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-09 | 12,26 | 11,93 | +2,77% | -1,45% | 46,83 | 46,61 | +0,46% | -0,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-09 | 13,48 | 13,13 | +2,67% | -6,06% | 61,03 | 60,00 | +1,72% | -0,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-09 | 10,97 | 10,68 | +2,72% | -2,75% | 41,90 | 41,73 | +0,41% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 180,79 | 179,50 | +0,72% | -12,12% | 823,17 | 820,30 | +0,35% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 147,73 | 145,14 | +1,78% | -8,81% | 672,64 | 663,27 | +1,41% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-05 | 180,15 | 176,93 | +1,82% | -6,28% | 702,51 | 691,25 | +1,63% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 150,97 | 149,90 | +0,71% | -14,01% | 687,40 | 685,03 | +0,35% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-05 | 138,27 | 135,85 | +1,78% | -9,27% | 629,57 | 620,82 | +1,41% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-05 | 168,55 | 165,54 | +1,82% | -6,75% | 657,28 | 646,75 | +1,63% | -4,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)